什么是系统交易？

系统交易也叫做机械化交易，是指在不需要人工干预的情况下，由计算机程序根据市场行情制定策略并进行交易。系统交易可以避免人为情绪对交易决策造成的影响，提高效率和准确性。

所有的系统交易都必须经过严格的测试和优化，只有在稳定的交易历史数据和稳健的参数设置下才能投入实盘交易。系统交易的目标是从市场波动中获得收益，并尽量避免过度交易和亏损。

系统交易的本质思想

系统交易的本质思想是基于市场历史数据的统计分析和交易策略的量化执行。这种方法是通过编写计算机程序，对大量的历史市场数据进行分析和模拟交易，从而获得系统交易的最佳策略。

系统交易不是通过人工判断当前的市场走势和坚持某种理念来进行交易，而是根据过去的市场历史数据得出一些特定的规律，例如在特定时间和价格点进行买卖操作，以期在未来获得收益。

系统交易与传统交易的比较

传统交易通常依赖于个人的感性判断和决策，而系统交易则更加注重可复制性和规律性。系统交易在交易成本、交易频次、交易时间和交易记录等方面也具有优势，能够避免因情绪和人为因素带来的错误决策。

相比于人工交易，系统交易的缺点是可能会因为数据更新不及时或未考虑到新的市场变化而导致一定程度的交易风险。此外，系统交易的策略要经过长时间的回测和修改才能适应市场的变化。

结语

系统交易作为一种基于历史数据和统计分析的交易模式，既有优点也有缺点。在进行系统交易前，理性的投资者应该深入了解交易策略和市场风险，并进行细致的回测和优化，以保证系统交易的盈利稳定性和风险可控性。